Como combinar posições em Forex e Opções Binárias

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Olá amigos comerciantes! Na rede, você costuma encontrar disputas “Qual é melhor: Forex ou opções binárias?” Você sabia que pode criar posições complexas a partir de ordens e opções Forex , que geralmente reduzem o risco / garantem a você no caso de ocorrer um stop loss? Tais posições são chamadas de sintéticas e hoje aprenderemos como compô-las.

A criação de uma posição sintética a partir de diferentes instrumentos financeiros é uma forma muito eficaz de proteger os riscos de negociação. Usando os métodos de cálculo da correlação, podemos determinar a dependência de alguns instrumentos entre si e, teoricamente, criar uma carteira neutra em relação ao mercado.

O problema é que é extremamente raro criar uma posição absolutamente neutra dentro dos limites de um mercado. Alguns vícios são constantemente substituídos por outros e, via de regra, duram muito tempo. Ou seja, a criação de uma posição sintética dentro de um mercado pode reduzir apenas ligeiramente as perdas, enquanto reduz significativamente a quantidade de lucro potencial.

Ao combinar as vantagens de diferentes mercados, neste caso Forex e Opções Binárias, podemos criar uma posição geral neutra, cujo resultado financeiro não dependerá da direção do movimento do preço do ativo subjacente. Uma dessas estratégias é a estratégia de simultaneamente abrir uma posição no mercado cambial e comprar uma opção binária no mesmo ativo. Como a oportunidade de comprar um contrato adequado no BO não aparece com frequência, o método não é muito popular. No entanto, a eficácia do método é comparável às estratégias de arbitragem, aumentando muito a relação entre o retorno e o risco.

Construindo uma posição sintética

Como combinar posições em Forex e Opções Binárias

Portanto, uma posição sintética é um conjunto de transações de derivativos dentro de uma única transação. Como resultado surge uma posição com as características inerentes ao ativo subjacente.

Um exemplo simples, mas não totalmente correto, de uma posição sintética é um par de moedas e um futuro. Futuros tem todas as características de um par de moedas, também sobe e desce. As posições sintéticas corretas são muito mais complicadas; futuros e opções são usados ​​para criá-los. Como futuros = par de moedas sintéticas, consideraremos par de moedas e opções.

Se fizermos uma compra de um par de moedas, digamos EURUSD a 1,10, o gráfico de perdas e ganhos com o eixo x tomado seria o seguinte:

Como combinar posições em Forex e Opções Binárias

Vamos fazer algumas suposições: a entrada é feita após a queda da volatilidade durante a sessão americana (após cerca das 21h00, horário de Moscou), está prevista a manutenção da posição até a abertura da sessão americana no dia seguinte. O que isso nos dá? Em particular, para o par EURUSD, na ausência de notícias macroeconómicas europeias significativas, pode-se contar com uma cobertura com um desvio de 100 pontos.

Digamos que abrimos uma posição de lote 0,1. Para proteger uma perda de 100 pips, compramos uma opção binária do tipo abaixo igual ao valor do desvio máximo esperado ($ 100), pagando um prêmio de 100%, com uma data de vencimento que expira na abertura da sessão americana . Obtemos a seguinte posição: quando o preço se move abaixo do nível 1,10, até o nível 1,09, o lucro diminui (as perdas serão cobertas pelo prêmio da opção). A tarefa de compensar a perda do par comprado foi concluída.

Um efeito colateral dessa construção é que, no momento do vencimento, se o preço for mesmo um tick superior ao nível de 1,10, teremos uma perda de $ 100. Quanto menor for a perda, maior será o preço ao final da opção binária, tornando-se zero no ponto 1.11 …

Como combinar posições em Forex e Opções Binárias

Usando opções exóticas

Como combinar posições em Forex e Opções Binárias

A variedade de tipos de opções binárias permite posições sintéticas mais equilibradas. Como exemplo, vamos considerar um exemplo de uma posição sintética que consiste em uma posição forex e uma opção Touch. Primeiro, certifique-se de que o corretor tenha uma opção “Toque” no arsenal do corretor. O pagamento sob este contrato é realizado ao tocar em um nível pré-determinado e pode ir até 100%. Para o teste, usaremos a variante menos otimista com um lucro de 80%.

Assim, quando surgir a oportunidade, compramos o contrato “Touch” com o prazo máximo de vencimento disponível. Digamos que o preço de exercício esteja 50 pips abaixo do preço atual do instrumento e o pagamento da opção seja 80% do valor da transação. Assim, comprando uma opção no valor de $ 62,5, em caso de sucesso, teremos um lucro de $ 50.

Agora, nossa tarefa é abrir uma posição de compra forex com um stop loss igual ao lucro da opção em dinheiro. Considerando o tamanho do stop loss de 50 pips e o valor do pip de $ 1, precisamos abrir um pedido com um volume de 0,1 lote. Nesse caso, ao fechar uma posição por stop loss, a perda será igual ao lucro do contrato de opção de $ 50. Ou seja, calculamos o tamanho da posição de forma que o lucro da opção binária cubra completamente a perda da posição.

Como combinar posições em Forex e Opções Binárias

Como resultado, temos um contrato binário “Touch” com um preço de exercício no nível de stop loss de nossa posição de compra forex. Se o preço não for em nossa direção, a perda na posição Forex será coberta pelo lucro na opção, ou seja, a posição fechará no ponto de equilíbrio. Para lucrar, o preço deve percorrer uma distância suficiente para cobrir o valor da opção. Nesse caso, o take profit deve ser de pelo menos 63 pips para cobrir $ 62,5 do custo da opção. Mas, como queremos obter um lucro mais significativo, o take profit, neste caso, pode ser definido aproximadamente 2 vezes mais do que o stop loss, ou seja, a uma distância de 100 pontos do preço de abertura.

Como combinar posições em Forex e Opções Binárias

Como resultado, há apenas dois resultados possíveis da transação – fechamento por stop loss no ponto de equilíbrio e fechamento pelo take profit com um lucro de 100 – 62,5 = 37,5 $ (excluindo o spread em uma posição cambial). Mesmo que nossa previsão não dê certo, não perderemos nada.

Conclusão

Como combinar posições em Forex e Opções Binárias

Para não perder altos pagamentos em opções, tente monitorar vários corretores ao mesmo tempo e entrar no mercado na primeira oportunidade. Outros tipos de contratos também podem ser usados. A principal tarefa é calcular os riscos de forma que a posição total seja neutra para o mercado e o lucro cubra totalmente os custos de negociação. Em qualquer caso, a criação de posições sintéticas, embora ajude a reduzir os riscos especulativos, ao mesmo tempo reduz a taxa de retorno.

Usar opções binárias para criar uma posição sintética é uma maneira bastante eficaz de proteger os riscos.

Assim, antes de efetuar a “montagem da estrutura”, é necessária uma minuciosa análise fundamentalista e técnica de mercado para prever a volatilidade esperada e buscar os níveis de “pivô”, de acordo com o princípio “aonde o preço não irá ”. Portanto, este sistema de negociação não libera o negociante de um estudo aprofundado dos fundamentos do mercado e não é um graal, mas fornece uma série de novas oportunidades e “chaves” para a lucratividade.

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